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12月28日，易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为1.8425元，累计净值为1.8425元，较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.81%，近3个月上涨1.33%，近6个月下跌12.53%，近1年下跌20.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.3%，债券占净值比0.01%，现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为余海燕，余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.6%。期间重仓股调仓次数共有25次，其中盈利次数为13次，胜率为52.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为8.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

关键词： 基金净值